截至8月9日，在已经公布半年报的上市公司中，有77家上市公司被险资重仓，其中机械设备(申万一级)上市公司有17家，占比22.08%，总市值为211745.76万元，位居险资重仓行业排名第一。
分析人士认为，7月份挖掘机销售数据显示行业进入淡季，但从同比数据来看，预计三季度挖掘机行业降幅仍将继续缩窄，正增长有望在九月份秋季复工后显现，有业绩支撑的蓝筹机械类上市公司值得关注。
17股受险资青睐
具体个股来看，险资持有的17只个股与持股数量分别为：国电南自(4256.57万股)、宝光股份(4100.00万股)、深圳惠程(2841.38万股)、沈阳机床(2118.87万股)、华光股份(1467.77万股)、特变电工(1300.00万股)、杭齿前进(1107.19万股)、新时达(1008.12万股)、科达机电(941.69万股)、杭氧股份(566.93万股)、达意隆(542.09万股)、首航机能(499.64万股)、中核科技(200.00万股)、华菱星马(133.17万股)、中恒电气(132.76万股)、江苏神通(61.51万股)和杭锅股份(60.00万股)。
值得注意的是，险资持股占流通股比例最高的是宝光股份，占公司流通股比例达19.12%，险资持有4100万股，持股市值为1314.36万元。另外，新时达、首航节能等两只个股险资持流通股比例也在10%以上，持股市值分别为13962.45万元、17622.27万元。
从市场表现看，8月以来至今，机械设备板块累计涨幅为6.01%，期间上证指数累计涨幅为3.10%，跑赢大盘2.91个百分点。目前，该板块的动态市盈率(TTM)为22.13倍。从机械设备细分的板块来看，8月以来涨幅居前的板块为通用机械涨幅达7.81%，目前动态市盈率(TTM)为29.00倍;仪器仪表涨幅为7.06%，目前动态市盈率(TTM)为41.89倍;电气设备涨幅为6.22%，目前动态市盈率(TTM)为29.61倍。
看好蓝筹机械股
近期国内页岩气投资将集中在勘探环节,《“十二五”页岩气发展规划》明确了掌握国内页岩气资源潜力与分布的总体目标，未来5年投资将以勘探为主，为“十二五”后迈入规模开采奠定基础。政策推动的投资主体多元化有望改变目前页岩气勘探行政垄断格局，有利于民营资本进入，预计更将使民营油气钻探服务企业受益。
东方证券认为,从投资所需资金的角度来看，要达到2020年600-1000亿立方米年产量的规划目标，国内需要钻井1.6万-2.7万口，总投资为4800-8100亿元，三大石油集团难以支撑如此庞大的前期低回报的投资，整个市场需要民营资本填补资金缺口。投资主体限制放开后，投资方将面对优胜劣汰的竞争格局，拥有丰富勘探钻井服务经验与灵活机制的中小设备服务企业将分享下游竞争带来的议价优势与额外收益。最终，相关机械制造公司将摆脱行业下游单一，溢价能力低的行业束缚。
值得注意的是，根据中国工程机械商贸网统计，2012年7月份28家主要挖掘机制造商共销售挖掘机5886台，同比下滑23.21%，环比下滑28.97%。行业1-7月合计销量为84500台，同比下滑37.18%。而出口继续大幅增长，占比提升。7 月出口576台，同比增长114.93%，占比达到9.79%，较上月占比8.12%继续提升。
7月份挖掘机销售数据显示行业进入淡季，中金公司认为，从政策博弈的角度仍然看好基建投资作为“稳增长”最为行之有效的工具在下半年的回升前景，相关投资计划的频繁修改已经释放出明确的信号，工程机械作为受益最大的品种之一已经进入了触底反弹的通道。但必须强调，判断反弹的时点和力度还需要持续跟踪信贷数据、新开工计划和主要基建投资计划等领先指标。从同比数据来看，预计三季度挖掘机行业降幅仍将继续缩窄，正增长有望在九月份秋季复工后显现。
国联证券认为，机械板块存在随大盘反弹而反弹的动力,但在板块配置上,更看好蓝筹机械股。建议投资者控制仓位,适当参与前期滞涨、有业绩支撑的蓝筹机械类上市公司,并继续关注有重组预期和高送配预期的个股。同时关注机械板块中与新兴战略性产业相关的板块和个股,如铁路装备制造、海洋工程装备、高端智能装备等领域。(证券日报)
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